一、戰(zhàn)略升級(jí)，打造全球新能源鋰電材料領(lǐng)導(dǎo)者
為應(yīng)對(duì)全球氣候變化、環(huán)境污染、能源結(jié)構(gòu)性短缺等問(wèn)題的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，全球各主要政府積極推進(jìn)能源革命，大力發(fā)展清潔能源，將降低碳排放、推廣清潔能源應(yīng)用作為培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和建設(shè)環(huán)境友好型社會(huì)的重大戰(zhàn)略選擇。而5G技術(shù)的推廣將進(jìn)一步提升手機(jī)對(duì)電池帶電量的需求，從而帶動(dòng)含鈷鋰電池的市場(chǎng)需求。
新能源鋰電產(chǎn)業(yè)及以5G為代表的智能終端產(chǎn)業(yè)大發(fā)展，華友鈷業(yè)所從事的新能源鋰電材料產(chǎn)業(yè)和鈷鎳新材料產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策所支持的新興產(chǎn)業(yè)，所生產(chǎn)的產(chǎn)品是三元?jiǎng)恿﹄姵氐刃履茉床牧媳貍涞暮诵牟牧稀?br style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box;"/>
面對(duì)市場(chǎng)機(jī)遇，公司持續(xù)加大科研投入，加快產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，多項(xiàng)新能源材料科研取得重大突破，技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。同時(shí)，公司圍繞新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，聚焦資本市場(chǎng)，搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇，完成76億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行，啟動(dòng)177億元非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行工作，強(qiáng)化銀企聯(lián)動(dòng)，支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展；公司加大了剛果、津巴布韋、印尼等地海外資源布局，在國(guó)內(nèi)擴(kuò)大浙江、廣西等地制造基地建設(shè)，形成全球市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)經(jīng)營(yíng)格局。公司堅(jiān)持高水平開(kāi)放，推動(dòng)戰(zhàn)略合作取得新突破，與POSCO、與容百、當(dāng)升、孚能、大眾汽車(chē)、LG、寶馬、福特汽車(chē)、特斯拉建立產(chǎn)業(yè)鏈合作，產(chǎn)業(yè)互連、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，公司更深更廣更有力地嵌入了全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。
華友鈷業(yè)鞏固自身鈷行業(yè)領(lǐng)先者地位的同時(shí)，力爭(zhēng)成為全球新能源鋰電行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。
二、全球化、數(shù)字化賦予財(cái)資管理新使命
隨著華友鈷業(yè)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，依托人工管理資金工作量趨于飽和，已經(jīng)不能滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展需要。運(yùn)用傳統(tǒng)方法開(kāi)展資金管理時(shí)面臨以下難題：一是手工操作工作量大。余額統(tǒng)計(jì)、支付結(jié)算、收款確認(rèn)、賬務(wù)處理、銀行對(duì)賬完全依托人工處理，業(yè)務(wù)量急增后，工作量已經(jīng)飽和，嚴(yán)重制約業(yè)務(wù)發(fā)展。二是現(xiàn)金流精益管理難度大。公司采用事業(yè)部制管理，需要核算資金成本，手工管理無(wú)法滿(mǎn)足事業(yè)部現(xiàn)金流精益管理要求。三是資金安全管控難度大。公司資金流量大，融資、信用證、外匯業(yè)務(wù)多，資金風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)多面廣，資金安全管理仍然存在薄弱環(huán)節(jié)，需要進(jìn)一步筑牢資金安全防線(xiàn)。
在面臨經(jīng)營(yíng)發(fā)展變革與數(shù)字化建設(shè)浪潮背景下，順應(yīng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，加強(qiáng)集團(tuán)管控已是當(dāng)務(wù)之急，資金管理作為集團(tuán)管控的核心內(nèi)容，更是重中之重。華友鈷業(yè)亟需借鑒應(yīng)用先進(jìn)的資金管理理念和實(shí)踐，以更好抓住機(jī)遇、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，推動(dòng)資金管理轉(zhuǎn)型升級(jí)和效率變革，為企業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)資金保障和業(yè)務(wù)支持。
因此，在2019年華友鈷業(yè)與拜特科技合作，啟動(dòng)了資金管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，通過(guò)建設(shè)資金管理系統(tǒng)，加強(qiáng)資金的集約、高效、安全管理，保障企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的可持續(xù)發(fā)展能力，提升企業(yè)全球經(jīng)營(yíng)的管理能力。
三、數(shù)字化浪潮下資金管理定位與框架
服務(wù)于集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，華友鈷業(yè)成立了資金管理中心，作為集團(tuán)的資金管理決策中心、資金資源配置中心、資金運(yùn)作調(diào)控中心、資金結(jié)算中心和資金信息集成中心，為集團(tuán)多業(yè)務(wù)共同發(fā)展提供資金管理現(xiàn)代化的保障手段，強(qiáng)化集團(tuán)控制，實(shí)行資金預(yù)算，優(yōu)化資源配置，提高資金利用效果，降低資金成本，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)高度的協(xié)同管理達(dá)到業(yè)務(wù)資源共享的狀態(tài)。通過(guò)資金管理體系和資金管理系統(tǒng)建設(shè)，引入先進(jìn)的管理模式，提高企業(yè)運(yùn)作的效率與規(guī)范性。
華友鈷業(yè)在成立資金中心運(yùn)營(yíng)一段時(shí)間后，正在規(guī)劃建立財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心。財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心作為會(huì)計(jì)核算集中化、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)工廠(chǎng)，定位于高效運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)，在自動(dòng)化、智能化技術(shù)的輔助下，可以處理大量交易性工作。從而釋放更多的財(cái)務(wù)資源投入更有價(jià)值的管理會(huì)計(jì)工作中。
華友鈷業(yè)將形成資金管理中心+財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心兩翼共同支持企業(yè)運(yùn)營(yíng)，各司其職、各展所長(zhǎng)，攜手并進(jìn)、共促轉(zhuǎn)型。
四、智能化資金管理平臺(tái)賦能業(yè)務(wù)發(fā)展
華友鈷業(yè)面向未來(lái)建設(shè)智能化的資金管理系統(tǒng)，通過(guò)在集團(tuán)、成員單位、銀行中間搭建一個(gè)以資金平衡為基礎(chǔ)，融合內(nèi)部金融服務(wù)，滿(mǎn)足資金計(jì)劃、結(jié)算業(yè)務(wù)、資金調(diào)度、票據(jù)管理、票據(jù)池管理、融資信貸、信用證與外匯、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和決策分析“三位一體”的資金管理平臺(tái)。
1、以現(xiàn)金流為導(dǎo)向的價(jià)值鏈管理
通過(guò)資金平臺(tái)建設(shè)，將資金管理與向業(yè)務(wù)前端延伸。資金管理平臺(tái)一端連接外部銀行，一端連接內(nèi)部共享平臺(tái)、SAP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)等系統(tǒng)。形成從資金計(jì)劃、收付款申請(qǐng)與業(yè)務(wù)處理、資金結(jié)算、財(cái)務(wù)核算、統(tǒng)計(jì)分析的閉環(huán)管理，大幅度提升財(cái)務(wù)工作效率。
通過(guò)系統(tǒng)強(qiáng)化了資金預(yù)算管理，實(shí)行精細(xì)化管理。通過(guò)編制票據(jù)與現(xiàn)金結(jié)算方式的資金計(jì)劃，并嚴(yán)格控制執(zhí)行，從而更加精準(zhǔn)提升資金使用效率。
共享平臺(tái)處理完成的供應(yīng)商付款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等付款單據(jù)，推送到資金平臺(tái)形成統(tǒng)一的付款池，結(jié)合華友鈷業(yè)收入規(guī)律與資金預(yù)測(cè)，進(jìn)行付款排程管理，合理安排資金流出節(jié)奏。并通過(guò)智能路由實(shí)現(xiàn)銀行轉(zhuǎn)賬、電子票據(jù)的在線(xiàn)支付，付款成功后，資金平臺(tái)反饋支付結(jié)果與電子回單，SAP能夠自動(dòng)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。資金平臺(tái)將所有銀行轉(zhuǎn)賬、票據(jù)、信用證收款業(yè)務(wù)推送SAP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)收款自動(dòng)核銷(xiāo)，生成會(huì)計(jì)憑證，加速了收款處理效率。
資金管理平臺(tái)有力支撐了2021年在2018年基礎(chǔ)上業(yè)務(wù)量翻1倍的快速增長(zhǎng)。
2、盤(pán)活票據(jù)資產(chǎn)，提升資金使用效益
國(guó)內(nèi)制造業(yè)資金管理特點(diǎn)其中之一是票據(jù)結(jié)算量大，隨著公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，票據(jù)存量日益增加。如何簡(jiǎn)便的操作票據(jù)付款、貼現(xiàn)等票據(jù)業(yè)務(wù)、以及解決集團(tuán)內(nèi)部票據(jù)需求錯(cuò)配，已成為華友鈷業(yè)需要解決的問(wèn)題。
通過(guò)在銀行開(kāi)通票據(jù)池服務(wù)，并且實(shí)現(xiàn)與資金平臺(tái)的無(wú)縫集成，實(shí)現(xiàn)極簡(jiǎn)出票據(jù)入池、線(xiàn)上自助批量開(kāi)票、在線(xiàn)提取保證金、集團(tuán)額度管理、成員間余缺調(diào)劑、線(xiàn)上融資、票據(jù)信息統(tǒng)計(jì)管理一攬子綜合服務(wù)。有效盤(pán)活票據(jù)資產(chǎn)，提升票據(jù)管理效率，實(shí)現(xiàn)降本增效。
3、通過(guò)資金平臺(tái)實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)透視管理
資金管理平臺(tái)實(shí)施與企業(yè)前、中、后臺(tái)相關(guān)系統(tǒng)充分集成，使得多機(jī)構(gòu)、多系統(tǒng)、多層級(jí)的資金數(shù)據(jù)被統(tǒng)一、完整、準(zhǔn)確地匯總，進(jìn)而為公司的資金和業(yè)務(wù)管理提供信息基礎(chǔ)。資金管理系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)賬戶(hù)及資金全層級(jí)、穿透式的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，數(shù)據(jù)可追溯、全透明，對(duì)企業(yè)資金狀況一目了然。
4、貫穿全業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制與提醒
資金平臺(tái)設(shè)置了貫穿業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制與提醒功能，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
事前提醒：系統(tǒng)提供針對(duì)融資到期、票據(jù)到期、信用證到期、賬戶(hù)到期、Ukey到期、賬戶(hù)余額不足等事項(xiàng)進(jìn)行事前提醒。
事中預(yù)警：系統(tǒng)在支付結(jié)算環(huán)節(jié)植入異常支付、大額支付、重復(fù)付款、違規(guī)支付、相關(guān)客戶(hù)付款等“紅綠燈”預(yù)警規(guī)則，在線(xiàn)校驗(yàn)每筆資金支付，“紅燈”攔截退回、“黃燈”預(yù)警復(fù)核、“綠燈”通過(guò)放行，有效保障資金支付安全。
事后監(jiān)督：系統(tǒng)提供久懸賬戶(hù)、存貸比超標(biāo)、賬戶(hù)余額超標(biāo)等后評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、督辦整改和閉環(huán)跟蹤資金風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，全面提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
全球能源轉(zhuǎn)型步入關(guān)鍵期，作為新能源鋰電行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，華友鈷業(yè)深度鍥入國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加快公司轉(zhuǎn)型。公司數(shù)字化、轉(zhuǎn)型變革方興未艾，資金管理將朝著數(shù)字化、智能化、生態(tài)化發(fā)展。將不斷的通過(guò)引入大數(shù)據(jù)、AI、區(qū)塊鏈等技術(shù)賦能業(yè)務(wù)，賦能管理，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展高質(zhì)量、高水平發(fā)展保駕護(hù)航。
