1、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)
東本及拜特公司通力配合，對(duì)東本及下屬工廠進(jìn)行了充分調(diào)研，并結(jié)合拜特公司以往的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，最終指定了分階段實(shí)施的項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃，整個(gè)項(xiàng)目分兩個(gè)階段進(jìn)行實(shí)施，按照先電匯后票據(jù)的推進(jìn)思路，最終實(shí)現(xiàn)了資金管理系統(tǒng)在東本全公司范圍內(nèi)的上線使用，有效解決當(dāng)前資金管理遇到的問(wèn)題。
2、項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃 ：
◆ 2018年8月：項(xiàng)目啟動(dòng)
◆ 2018年9月：完成藍(lán)圖設(shè)計(jì)及銀行直聯(lián)協(xié)議簽署工作；
◆ 2018年10月：完成16家銀企直聯(lián)銀行上線前測(cè)試準(zhǔn)備工作；
◆ 2018年12月：系統(tǒng)正式運(yùn)行上線；
◆ 2019年7月：完成7家電票接口調(diào)試和上線工作。
3、項(xiàng)目業(yè)務(wù)方案：
◆ 銀行賬戶規(guī)范化：規(guī)范現(xiàn)有銀行賬戶開銷改戶管理流程，通過(guò)線上化手段實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行賬戶及所屬信息（銀行Ukey、印鑒等）的全面化管理；
◆ 銀企對(duì)賬自動(dòng)化：通過(guò)接口自動(dòng)抓取SAP的銀行日記賬和銀行系統(tǒng)的電子對(duì)賬單，自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)月末銀行與企業(yè)對(duì)賬的手工化問(wèn)題；
◆ 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)主動(dòng)預(yù)警：通過(guò)設(shè)定規(guī)范化的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)，對(duì)日常業(yè)務(wù)中的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行主動(dòng)預(yù)警；
◆ 銀行授信數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)：通過(guò)對(duì)各個(gè)銀行授信及項(xiàng)下業(yè)務(wù)的流程化管理，動(dòng)態(tài)掌握各家銀行授信與用信情況；
◆ 收款自動(dòng)化處理：建設(shè)適合東本的收款處理平臺(tái)，規(guī)范各類收款業(yè)務(wù)，并根據(jù)SAP主數(shù)據(jù)進(jìn)行主動(dòng)匹配和識(shí)別，提高了收款準(zhǔn)確性與實(shí)效性；
◆ 支付一體化處理：通過(guò)接收SAP傳遞的各類支付指令，實(shí)現(xiàn)了電匯及票據(jù)業(yè)務(wù)的全流程不落地處理；
◆ 特色資金池體系：結(jié)合東本現(xiàn)金流充裕的現(xiàn)狀，為東本設(shè)計(jì)了靈活的資金池與調(diào)撥管理體系，保障了各方便利；
◆ 滾動(dòng)資金計(jì)劃體系：針對(duì)制造行業(yè)計(jì)劃性比較強(qiáng)的特性，為東本設(shè)計(jì)了多周期滾動(dòng)的資金計(jì)劃體系，逐步幫助東本推進(jìn)精細(xì)化管理；
◆ 自動(dòng)化資金報(bào)表平臺(tái)：根據(jù)東本管理層對(duì)資金數(shù)據(jù)的展示與挖掘需求，為東本定制了符合東本特色的資金報(bào)表平臺(tái)，東本各層級(jí)可非常便利的通過(guò)系統(tǒng)查詢實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。
