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集團(tuán)企業(yè)資金管理

重新構(gòu)建適用的資金管理體系來(lái)幫助集團(tuán)企業(yè)資金集中管理

背景分析

后新冠時(shí)代，急速擴(kuò)張與斷臂求生集團(tuán)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，對(duì)內(nèi)外部資源的合理化應(yīng)用逐步提上日程，而面對(duì)集團(tuán)企業(yè)下屬公司的數(shù)量不斷增多，組織體系呈現(xiàn)多層化、復(fù)雜化的趨勢(shì)，集團(tuán)企業(yè)如何發(fā)揮資源配置優(yōu)勢(shì)，形成整體規(guī)模效益成為集團(tuán)企業(yè)管控的重要內(nèi)容。

部分集團(tuán)企業(yè)由于下屬機(jī)構(gòu)眾多，地域分布廣泛，且缺乏合適的管理體系與技術(shù)手段，資金管理問(wèn)題尤其突出，資金管控能力不足，潛在風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法把控，資金浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重，財(cái)務(wù)費(fèi)用高居不下等，這些是集團(tuán)企業(yè)資金管理中普遍存在且迫切希望解決的問(wèn)題。

業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)

方案框架

如何解決集團(tuán)企業(yè)面臨的上述問(wèn)題，拜特結(jié)合集團(tuán)企業(yè)自身實(shí)際需求，通過(guò)重新構(gòu)建適用的資金管理體系來(lái)幫助集團(tuán)企業(yè)實(shí)現(xiàn)。

圖 集團(tuán)企業(yè)資金解決方案

方案概述

  • 資金戰(zhàn)略必須基于集團(tuán)整體戰(zhàn)略制定，既要滿足當(dāng)下的集團(tuán)戰(zhàn)略，又要與集團(tuán)中遠(yuǎn)期戰(zhàn)略不謀而合
  • 資金管理模式既要考慮前瞻性、同時(shí)還需兼顧可操作性，任何集團(tuán)企業(yè)的資金管理模式都不應(yīng)是一成不變的，應(yīng)隨著集團(tuán)發(fā)展階段隨需而變。
  • 結(jié)合集團(tuán)企業(yè)選擇的資金管理模式需要，可通過(guò)建設(shè)智能收付中心、結(jié)算中心或共享中心等當(dāng)前先進(jìn)的組織型態(tài)，并根據(jù)集團(tuán)企業(yè)的實(shí)際情況配備對(duì)應(yīng)的崗位職能。
  • 結(jié)合選擇的組織架構(gòu)與配備的崗位人員，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化與再造，滿足日常運(yùn)營(yíng)與精細(xì)化管理的雙重要求。
  • 對(duì)公司現(xiàn)有配套的管理制度進(jìn)行完善與修訂，既保證科學(xué)性與先進(jìn)性，也要滿足外部監(jiān)管和內(nèi)部審計(jì)的雙重需要
  • 根據(jù)擬定的組織架構(gòu)、崗位人員和業(yè)務(wù)流程，建設(shè)可持續(xù)擴(kuò)展的資金管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)資金戰(zhàn)略的有效承載。

價(jià)值評(píng)估

  • 強(qiáng)化資金成本意識(shí)，提高資金調(diào)度能力

    強(qiáng)化資金成本意識(shí)，提高資金調(diào)度能力

    將分子公司暫時(shí)閑置和分散的資金集中管理起來(lái)，通過(guò)合理的資金調(diào)度進(jìn)行有效利用，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部資金使用效率與收益最大化。
  • 加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控，有效杜絕潛在風(fēng)險(xiǎn)

    加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控，有效杜絕潛在風(fēng)險(xiǎn)

    自動(dòng)化監(jiān)管與審核分子公司資金的合規(guī)性、安全性、效益性，確保資金合理使用，有效控制資金合理使用。
  • 改善集團(tuán)企業(yè)三高現(xiàn)象

    改善集團(tuán)企業(yè)三高現(xiàn)象

    通過(guò)資金池、資金計(jì)劃、內(nèi)部調(diào)劑的合理規(guī)劃，逐步減少集團(tuán)企業(yè)整體融資規(guī)模，合理壓縮現(xiàn)有存款、貸款、財(cái)務(wù)費(fèi)用的規(guī)模，實(shí)現(xiàn)三高情況的良性下降。
  • 提高業(yè)務(wù)自動(dòng)化程度，減輕財(cái)務(wù)作業(yè)壓力

    提高業(yè)務(wù)自動(dòng)化程度，減輕財(cái)務(wù)作業(yè)壓力

    通過(guò)打通各信息系統(tǒng)與銀行間的壁壘，有效降低財(cái)務(wù)反復(fù)錄入的情況，減輕財(cái)務(wù)日常工作壓力，釋放財(cái)務(wù)資源用于財(cái)務(wù)管理與分析。
  • 動(dòng)態(tài)可視資金數(shù)據(jù)，有效支持高層決策

    動(dòng)態(tài)可視資金數(shù)據(jù)，有效支持高層決策

    實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)展示多維度資金報(bào)表，集團(tuán)高層可通過(guò)自身習(xí)慣（郵件、集團(tuán)OA、企業(yè)微信、釘釘、飛書(shū)等）進(jìn)行查閱，有效支出集團(tuán)高層決策。

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