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　　企業(yè)資金管理系統(tǒng)的主要功能包括以下幾個方面：

　　1、資金結(jié)算功能：包括資金的收支管理、轉(zhuǎn)賬管理、賬戶余額查詢等功能，方便企業(yè)進(jìn)行日常的資金結(jié)算和賬戶管理。

　　2、信貸管理功能：可以實(shí)現(xiàn)對銀行貸款、融資等信貸業(yè)務(wù)的管理，包括貸款申請、審批、發(fā)放、還款等全流程管理，幫助企業(yè)更好地管理信貸風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、資金預(yù)算功能：通過制定資金預(yù)算，幫助企業(yè)合理規(guī)劃資金使用，控制支出，提高資金使用效率。

　　4、票據(jù)管理功能：可以實(shí)現(xiàn)對票據(jù)的登記、查詢、打印、背書轉(zhuǎn)讓等功能，方便企業(yè)進(jìn)行票據(jù)管理。

　　5、融資管理功能：可以實(shí)現(xiàn)對融資渠道、融資方式、融資成本等的管理，幫助企業(yè)更好地進(jìn)行融資決策。

　　6、外匯管理功能：可以實(shí)現(xiàn)對匯率的管理，幫助企業(yè)更好地管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。

　　7、報(bào)表分析功能：通過報(bào)表分析，幫助企業(yè)更好地了解資金狀況，為決策提供支持。

　　8、風(fēng)險(xiǎn)管理功能：通過對企業(yè)資金流動性的分析，發(fā)現(xiàn)潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并及時采取措施進(jìn)行防范和應(yīng)對。

　　總之，企業(yè)資金管理系統(tǒng)通過提供一系列的功能，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)資金管理的全面化、規(guī)范化、自動化，提高企業(yè)的財(cái)務(wù)管理效率和決策水平。